짧은 얀센백신 후기 / 물가공포 완화에 따른 미 증시 상승 / 골드만삭스가 선정한 인플레이션 수혜주 (210611)

어제 얀센 백신을 맞고 난 후 오후에 컨디션이 급격히 안 좋아져 주식일기 업로드를 스킵했습니다. 점심때 백신을 맞고 오후 업무도 아무렇지 않게 봤는데 퇴근 후 저녁때부터 엄청나게 몸이 뻐근하더군요. 오랜만에 느껴보는 몸살 기운이었습니다. 다행히 열은 오르지 않았지만, 한숨 자고 일어난 오늘 아침에도 몸이 천근만근입니다. 오늘은 푹 쉬면서 회복 추이를 지켜봐야겠습니다. 타이레놀은 먹으면 증상은 확실히 나아지기는 하는데 주말에 몸이 아프니 기분이 좋지는 않네요. 

 

미국장은 목요일밤에 이어 상승세를 이어나갔습니다. 5월 CPI 지수가 거의 13년 만에 최고치로 발표가 되었음에도 불구하고 아직 전 세계의 긴축 통화정책은 구체화되고 있지 않다는 것이 속속 드러나며 증시가 상승하고 있는데요, 금요일 오전 장 마감 기준으로 S&P500 사상 최고치를 기록하는 듯 물가 상승 공포와는 무관하게 증시가 움직이고 있습니다. ECB는 기준금리가 되는 레피(Refi) 금리와 예금금리를 기존과 같은 수준으로 동결했고. 또한 1조 8천500억 유로 규모의 팬데믹 긴급매입 프로그램(PEPP)을 최소 2022년 3월까지, 즉 코로나 위기 단계가 끝났다고 판단될 때까지 운영할 것이라는 점을 재확인하며 이러한 매수세를 견인했습니다. 

SP500 사상 최고기술주 게임스톱 27 출근전 꼭 글로벌브리핑

금요일 국내장또한 좋은 분위기였습니다. SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 기술주들 또한 반등을 보여주었고 오히려 경기방어주로 매수한 은행/투자사 관련 종목들이 하락하는 모습을 보여주었죠. 언제까지 물가상승 및 금리인상에 대한 공포를 시장이 무시할 수 있는 상황이 될지는 모르겠지만, 현재로서는 아직 그런 모습은 보이고 있지 않습니다. 다만, 언제라도 찾아올 수 있는 갑작스러운 정책 변화에 대비하기 위해 언제나 헷징을 준비해야 할 것 같습니다. 골드만삭스는 국내 화학제품 제조업체와 엔지니어링, 알루미늄 제품 제조업체 등을 인플레이션 수혜 회사로 선정했네요. 향후 매수에 참고하면 좋을 것 같습니다. 국내 종목들 중에서는 대표적으로 다음 기업들이 거론되었네요. 

• 카프로, OCI, 코스모화학
• 두산인프라코어
• 삼아알미늄

골드만삭스가 찜한 인플레이션 수혜 TOP10

 

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[2021/06/12 09:10 기준 포트폴리오]
총매입금액: 17,926,628 원
총평가금액: 18,129,821 원
수익률: +1.13%

매수활동 기록

• 대성창투(034120)
  • 하락을 틈타 추가 매수하며 많이 물을 탔습니다. 하락률이 높아 긴 기약 없는 싸움이 될 듯한 느낌입니다. 어제 급하게 진입하지 않은 것이 위안이 될 수 있을 것 같습니다.

매도활동 기록

• 팬오션 (000660)

가파르게 상승하기에 매도했습니다. 이틀 연속 상승하는 모습이 인상적이었죠. 이스타항공 인수를 통한 호재 이슈가 사람들의 이목을 많이 집중시켰다고 생각합니다. 목표했던 수익률 이상에 도달했기 때문에 미련 없이 매도했습니다.  

이틀연속 상승하며 좋은 가격에 매도할 수 있었습니다.