한숨돌린 국내증시와 일본의 반도체 규제 해제 (230317)

한주내내 여러가지 이슈로 시끌시끌 했었습니다. SVB은행의 파산, 그리고 크레디트스위스의 재무건전성 위기 때문에 정말 롤러코스터를 타는 듯한 기분이었는데요. 오늘 국장은 외국인과 기관이 다시 진입하며 상승세를 관측할수 있었습니다. 코스피는 0.75% 올랐고, 코스닥은 1.97% 오르며 아직 건재한 증시를 보여주었네요. 로보틱스, 반도체 섹터가 이러한 상승을 이끌었습니다.

반도체 산업에도 드디어 호재가?

현 정부의 지속적인 대 일본 외교를 통해 반도체 규제가 해제되었습니다. 16일인 어제 일본 경제산업성과 국장급이 참가한 ‘제9차 한일 수출관리 정책대화’에서 반도체 소재인 포토레지스트, 불화수소, 불화 폴리이미드 등의 수출규제 조치를 해제하는 것이 결정이 되었습니다. 이런 긍정적인 산업 분위기에 따라 반도체 관련주들도 상승에 힘을 더 받았었는데요. 몇주 분위기가 안좋던 SK하이닉스도 6.33%나 상승했고, 다양한 코스닥 반도체 소부장 업체들의 주가도 5% 가까이 상승했습니다.

이제와서? vs 이제라도!…日 수출규제 해제, K-반도체 영향은?

오늘 긍정적이었던 산업 분위기에두 불구 아직 반도체 시장의 불확실성은 완전히 해소되지는 않았다고 생각합니다. 미국의 주요 팹 거점 시도 및 수출 규제, 그리고 특히 메모리나 시스템 반도체 섹터는 아무래도 경기방어주보다는 기술주로서 금리 및 국제 경기의 영향을 많이 받기 때문에 상승 가능한 소재들이 아직은 불확실한 것 같습니다.

저도 오늘 비메모리 반도체 ETF를 정리했는데 기회를 보며 다시 저가매수로 들어갈 때를 기다리고자 합니다.

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[2023/03/17 20:44 기준 포트폴리오]
총매입금액: 68,439,870 원
총평가금액: 63,921,643 원
수익률: -6.60%

매수활동 기록

• 제이알글로벌리츠(348950)
  • 저가 매수 기회일때 지속 수량을 늘려가고자 하고 있습니다.

• 신한지주(055550)
  • 금리인상 방어주 개념으로 추가 매수했습니다. 수익률 회복을 위한 물타기 성격이 사실 더 크지만요;;ㅠ
• 아모레퍼시픽(090435)
  • 소비자물가 개선 후, 소비재가 활성화 될 것이라 생각한 믿음에서 매입을 시작했었으나 사실 지금 생각해보면 너무나도 이른 판단 미스였던 것 같습니다. 손절하기에는 늦었고, 여유자금 생길때마다 매수하며 평단을 낮춰ㅏ고자 합니다. 

매도활동 기록

• KBSTAR 비메모리반도체액티브(388420)
  • 오늘 반도체 섹터가 상승하며 5% 가까이 상승해 주었습니다. 한일 회담을 통해 반도체 관련 호재가 나오긴 할 것이라 예상했는데 생각보다 더 빨리 수익이 실현되었네요. 아직 반도체 관련 불안들이 모두 해소된 것은 아니기에 수익실현 후 재진입 기회를 기다리기로 했습니다. 

• TIGER 리츠부동산인프라(329200)
  • 종목수를 줄여야하기 때문에 다른 리츠와 투자 목적이 겹치는 ETF를 정리했습니다. 국내 상장 리츠 중, 제가 원하지 않는 종목도 많이 편입되어 있고, 유일한 장점은 월배당이라는 점이었던 리츠라서 수익권일때 정리를 결정했습니다.