국민연금의 2차전지 비중 축소 (230406)

코스피, 코스닥이 모두 1% 이상 하락한 가운데 국민연금공단은 2차 전지 관련 투자를 줄이고 여행, 항공, 코스메틱 종목들의 지분을 늘리며 여행 및 관광 재개에 따른 산업 수혜를 전망하고 있습니다.

기관, 외국인의 매도세로 인해 위축된 증시

오늘 국내 증시는 외국인과 기관의 매도세로 인해 주요 지수가 1% 이상 하락했습니다. 코스피는 1.15%, 코스닥은 1.05% 하락했는데요. 미국 경제 둔화와 반도체 수요 감소 등으로 인한 부정적인 심리에 기인했다는 분석이 나오는데, 미국의 3월 비농업부문 고용지표 발표를 앞두고 외국인 투자자들의 관망세가 늘어났다고 많은 기사에서 보도하고 있습니다. 매수세가 둔화됨에 따라 국내 증시 시가총액 상위 10개 종목 역시 전반적으로 약세를 보였습니다.

저와 같은 개인 투자자들은 매수를 지속하고 있지만, 추가적인 하락을 막기엔 부족했던 모양입니다. 삼성전자와하이닉스 같은 시가총액 상위 종목들도 오늘 하락하고 말았는데요. 오늘은 특히 최근 분위기가 좋던 2차전지/ 배터리 관련 종목들도 약세를 보였습니다. 셀트리온 계열사들을 제외하고는 코스닥 시총 상위 종목들 또한 함께 하락하며 2차전지주가 상승세를 멈추게 되었습니다.

국민연금의 2차전지 비중 축소 

국민연금공단이 2차전지 투자 비중을 줄이고, 리오프닝 주들의 비중을 높였다는 소식도 기사로 접하게 되었습니다. 저비용항공사, 호텔 및 관광개발 종목 지분을 늘렸으며, 대중교통 마스크 착용 의무 해제와 관련하여 화장품 관련 종목에 추가 투자했다고 하는데요. 코로나 종식 및 마스크 해제 등으로 일상이 정상화됨에 따라 수혜 섹터 비중을 확장하며 리밸런싱을 진행한 것으로 보입니다.

반면, 최근 주가 급등으로 추가 상승 여력이 미지수인 2차전지 소재주 투자 비중은 줄였습니다. 국민연금은 엘앤에프, 코스모신소재, 나노신소재 및 천보 등 2차전지 관련 종목의 투자 비중을 낮췄죠. 그럼에도 불구하고 2차전지 관련 신사업 기업의 투자는 여전히 확대하는 추세입니다. 국민연금은 아이에스동서, 율촌화학 및 PI첨단소재와 같은 기업의 투자는 확대했습니다.

네이버 증권

2차전지 관련 섹터의 성장성에는 여전히 믿음이 있지만 일부 상승폭이 높았던 종목들의 경우 단기 고점에 이르렀다고 판단한 것이 배경이지 않을까 싶습니다. 개인적으로는 아모레퍼시픽을 보유하고 있기 때문에 금번 국민연금의 비중 확대로 인해 코스메틱 섹터의 모멘텀이 조금 강해졌으면 하는 바람입니다. 물타기도 이제는 지치네요. 안타깝지만 오늘 장의 침체된 분위기로 인해서 국민연금의 비중 변화가 장세에는 바로 반영되지는 못했습니다.

4월 6일자 여행레저 ETF 주가 추이

저도 최근 해외여행을 준비하다 보니 생각보다 많은 비행기표 매진 상황에 놀라게 되었는데요. 점차 여행은 재개되고 있고, 해당 섹터 업체들의 펀더멘탈도 개선되고 있는 상황으로 보입니다. 당장은 아니어도 포트폴리오 내에 다시 여행주들을 편입하는 것도 고려해 봐야겠습니다. 사실 몇 차례 코로나 종식으로 인해 여행주 상승에 대한 기대감은 있었지만 효과는 미미했었고 이제는 코로나로 인한 리오프닝 이슈보다 수익 개선이 확인되어야지만 확연한 주가 회복을 보이지 않을까 싶습니다.

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[2023/04/06 17:11 기준 포트폴리오]
총매입금액: 68,422,690 원
총평가금액: 65,015,049 원
수익률: -4.98%

2023년 4월 6일 기준 포트폴리오

매수활동 기록

• 신한지주 (055550), 우리금융지주 (316140)
  
  • 오늘도 물을 탔습니다. 개인적으로 은행주는 주주환원을 위한 배당 정책이 경쟁적으로 시행될 것 같은 섹터라고 생각합니다. 국내 4대 은행 중 배당 정책이 주주 친화적으로 바뀌는 순간, 너도나도 비슷한 정책을 도입하게 될 것이라고 생각하기 때문에 일단 신한과 우리 위주로 모으고 있습니다. 
• 카카오 (035720)
  
  • 생각날 때마다 한주씩 매수하고 있습니다. 주가 흐름이 너무 지지부진해서 재미가 없네요 
• TIGER 미국MSCI리츠 (합성 H) (182480)
  
  • 낙폭이 있어 배당 생각해서 물량 추가했습니다.

매도활동 기록

• 서흥 (008490)
  
  • 견고한 주식입니다. 급등하지도, 급락하지도 않죠. 지루해질 때 수익권이면 그냥 매도해 버리는 편입니다.